单位(元)银华品质消费股票(009852)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-105,520,174 |
-59,900,717 |
-92,614,897 |
-22,423,652 |
利息收入 |
156,760 |
86,563 |
230,934 |
103,868 |
其中:存款利息收入 |
156,760 |
86,563 |
230,934 |
103,868 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-37,968,381 |
11,240,850 |
-103,098,277 |
-70,799,942 |
其中:股票投资收益 |
-44,895,583 |
7,256,462 |
-109,029,141 |
-74,556,053 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
267,802 |
110,658 |
32,776 |
26,998 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,659,401 |
3,873,730 |
5,898,088 |
3,729,114 |
公允价值变动收益 |
-67,882,240 |
-71,368,487 |
10,185,582 |
48,233,994 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
173,686 |
140,358 |
66,864 |
38,428 |
费用 |
8,506,041 |
5,090,276 |
10,071,399 |
5,151,216 |
管理人报酬 |
7,141,463 |
4,272,400 |
8,448,371 |
4,323,999 |
托管费 |
1,190,244 |
712,067 |
1,408,062 |
720,666 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
174,332 |
105,807 |
214,965 |
106,550 |
利润总额 |
-114,026,215 |
-64,990,992 |
-102,686,296 |
-27,574,868 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-114,026,215 |
-64,990,992 |
-102,686,296 |
-27,574,868 |
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