单位(元)民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,174,354 |
-1,447,551 |
-17,718,712 |
-4,978,681 |
利息收入 |
35,269 |
26,585 |
64,373 |
21,805 |
其中:存款利息收入 |
20,855 |
12,172 |
31,231 |
13,358 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
14,413 |
14,413 |
33,142 |
8,447 |
投资收益 |
-650,973 |
-1,190,010 |
-14,941,866 |
-9,214,908 |
其中:股票投资收益 |
-1,521,222 |
-1,336,906 |
-9,218,722 |
-6,351,004 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
811,282 |
126,778 |
-5,856,963 |
-2,983,341 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
58,967 |
20,118 |
133,819 |
119,437 |
公允价值变动收益 |
-558,650 |
-284,126 |
-2,841,669 |
4,213,972 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
450 |
450 |
费用 |
1,262,421 |
692,948 |
1,668,828 |
849,735 |
管理人报酬 |
546,692 |
293,835 |
775,835 |
410,615 |
托管费 |
156,198 |
83,953 |
221,667 |
117,318 |
销售服务费 |
41,221 |
21,573 |
56,859 |
30,759 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
361,521 |
216,227 |
462,955 |
190,449 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
361,521 |
216,227 |
462,955 |
190,449 |
其他费用 |
151,563 |
75,984 |
150,803 |
100,093 |
利润总额 |
-2,436,775 |
-2,140,499 |
-19,387,539 |
-5,828,417 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,436,775 |
-2,140,499 |
-19,387,539 |
-5,828,417 |
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