单位(元)红塔红土稳健精选混合型A(009817)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,290,087 |
471,281 |
-20,588,251 |
-7,242,792 |
利息收入 |
806,095 |
77,595 |
95,390 |
51,391 |
其中:存款利息收入 |
53,921 |
7,753 |
37,219 |
20,769 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
752,174 |
69,842 |
58,171 |
30,622 |
投资收益 |
-9,579,135 |
-6,965,002 |
-9,200,622 |
-4,077,773 |
其中:股票投资收益 |
-11,479,209 |
-7,515,400 |
-15,674,271 |
-8,161,099 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,657,391 |
406,903 |
4,482,548 |
2,975,723 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
242,683 |
143,495 |
1,991,101 |
1,107,603 |
公允价值变动收益 |
11,053,510 |
7,358,262 |
-11,499,742 |
-3,230,326 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,618 |
427 |
16,723 |
13,916 |
费用 |
1,789,054 |
432,969 |
3,879,804 |
2,575,839 |
管理人报酬 |
933,142 |
262,493 |
1,819,527 |
1,144,147 |
托管费 |
174,964 |
49,217 |
341,161 |
214,527 |
销售服务费 |
435,555 |
17,946 |
253,468 |
198,068 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
849 |
- |
1,243,538 |
907,712 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
849 |
- |
1,243,538 |
907,712 |
其他费用 |
242,200 |
102,903 |
207,600 |
103,303 |
利润总额 |
501,033 |
38,311 |
-24,468,055 |
-9,818,630 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
501,033 |
38,311 |
-24,468,055 |
-9,818,630 |
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