单位(元)东方红招盈甄选一年持有混合A(009806)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
26,911,551 |
31,166,185 |
-21,724,935 |
-1,692,611 |
利息收入 |
503,936 |
207,690 |
810,055 |
122,033 |
其中:存款利息收入 |
470,792 |
204,779 |
227,704 |
63,937 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
33,144 |
2,911 |
582,351 |
58,095 |
投资收益 |
17,560,864 |
11,407,005 |
6,041,462 |
-4,247,202 |
其中:股票投资收益 |
-22,852,953 |
-11,735,916 |
-29,508,306 |
-20,404,603 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
37,511,773 |
21,257,907 |
31,699,565 |
13,825,638 |
资产支持证券投资收益 |
43,562 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,858,482 |
1,885,014 |
3,850,203 |
2,331,763 |
公允价值变动收益 |
8,846,592 |
19,551,418 |
-28,576,514 |
2,432,500 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
160 |
73 |
63 |
58 |
费用 |
15,367,970 |
8,245,631 |
15,933,058 |
8,433,615 |
管理人报酬 |
6,466,807 |
3,709,615 |
10,858,698 |
5,948,228 |
托管费 |
1,616,702 |
927,404 |
2,714,674 |
1,487,057 |
销售服务费 |
150,735 |
83,702 |
266,789 |
150,186 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,774,887 |
3,344,561 |
1,684,171 |
633,754 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,774,887 |
3,344,561 |
1,684,171 |
633,754 |
其他费用 |
281,715 |
138,765 |
290,945 |
140,456 |
利润总额 |
11,543,581 |
22,920,553 |
-37,657,993 |
-10,126,226 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
11,543,581 |
22,920,553 |
-37,657,993 |
-10,126,226 |
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