基金经理：杨真
| 单位净值:1.2659 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3330 | 截止日期:2024/6/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 174,441,222 | 97,723,491 | 224,675,784 | 118,895,507 |
| 利息收入 | 8,637,485 | 4,932,422 | 18,935,641 | 14,267,732 |
| 其中：存款利息收入 | 8,637,485 | 4,932,422 | 18,927,608 | 14,267,732 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 8,033 | - |
| 投资收益 | 127,173,874 | 65,287,806 | 315,158,066 | 195,220,953 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 127,173,874 | 65,287,806 | 315,158,066 | 195,220,953 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 37,929,963 | 27,157,134 | -111,852,475 | -91,882,264 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 699,901 | 346,129 | 2,434,552 | 1,289,086 |
| 费用 | 23,709,025 | 11,364,309 | 37,359,197 | 24,394,632 |
| 管理人报酬 | 4,973,547 | 2,493,790 | 9,192,587 | 4,902,238 |
| 托管费 | 1,657,849 | 831,264 | 3,064,196 | 1,634,079 |
| 销售服务费 | 1,116,429 | 439,067 | 2,655,827 | 1,515,348 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 14,831,853 | 7,032,862 | 20,598,191 | 15,372,077 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,831,853 | 7,032,862 | 20,598,191 | 15,372,077 |
| 其他费用 | 1,129,347 | 567,326 | 1,848,396 | 970,889 |
| 利润总额 | 150,732,197 | 86,359,182 | 187,316,587 | 94,500,875 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 150,732,197 | 86,359,182 | 187,316,587 | 94,500,875 |
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