单位(元)嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
64,542,373 |
17,227,140 |
69,969,850 |
38,242,396 |
利息收入 |
224,372 |
22,098 |
937,461 |
663,925 |
其中:存款利息收入 |
219,156 |
20,240 |
894,160 |
620,625 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,216 |
1,858 |
43,300 |
43,300 |
投资收益 |
67,579,544 |
13,085,913 |
86,849,777 |
49,918,173 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
67,579,544 |
13,085,913 |
86,849,777 |
49,918,173 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-3,264,804 |
4,119,106 |
-17,817,420 |
-12,339,716 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,261 |
23 |
33 |
15 |
费用 |
16,704,344 |
3,008,396 |
16,097,760 |
8,971,593 |
管理人报酬 |
3,098,754 |
591,488 |
3,168,085 |
1,665,518 |
托管费 |
1,032,918 |
197,163 |
1,056,028 |
555,173 |
销售服务费 |
237,002 |
8,097 |
35,650 |
29,603 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
11,713,251 |
2,010,436 |
11,203,703 |
6,382,664 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,713,251 |
2,010,436 |
11,203,703 |
6,382,664 |
其他费用 |
622,419 |
193,510 |
634,294 |
334,754 |
利润总额 |
47,838,029 |
14,218,744 |
53,872,090 |
29,270,804 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
47,838,029 |
14,218,744 |
53,872,090 |
29,270,804 |
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