单位(元)景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-14,438,144 |
-2,339,554 |
6,682,755 |
5,318,219 |
利息收入 |
147,159 |
109,057 |
329,217 |
257,089 |
其中:存款利息收入 |
30,306 |
18,654 |
36,867 |
24,197 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
116,853 |
90,403 |
292,350 |
232,892 |
投资收益 |
5,569,502 |
4,077,400 |
4,513,905 |
1,233,811 |
其中:股票投资收益 |
2,213,969 |
2,803,408 |
2,235,640 |
443,978 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,069,408 |
1,161,743 |
1,556,087 |
759,529 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
286,125 |
112,249 |
722,178 |
30,304 |
公允价值变动收益 |
-20,154,806 |
-6,526,011 |
1,839,633 |
3,827,318 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,633,159 |
738,292 |
1,158,884 |
659,108 |
管理人报酬 |
1,054,152 |
461,607 |
711,039 |
396,587 |
托管费 |
301,186 |
131,888 |
203,154 |
113,311 |
销售服务费 |
61,732 |
33,243 |
75,444 |
42,132 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,225 |
7,014 |
297 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,225 |
7,014 |
297 |
- |
其他费用 |
200,669 |
102,328 |
167,454 |
105,704 |
利润总额 |
-16,071,303 |
-3,077,846 |
5,523,871 |
4,659,111 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-16,071,303 |
-3,077,846 |
5,523,871 |
4,659,111 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。