单位(元)中欧美益稳健两年混合A(009753)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-2,801,591 |
25,853,921 |
21,174,433 |
12,877,643 |
利息收入 |
63,863 |
8,870,890 |
4,054,252 |
2,036,580 |
其中:存款利息收入 |
55,681 |
77,681 |
33,245 |
116,356 |
债券利息收入 |
- |
8,782,528 |
4,017,514 |
1,692,442 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,181 |
10,680 |
3,494 |
227,782 |
投资收益 |
-6,058,351 |
19,463,340 |
9,384,181 |
2,684,034 |
其中:股票投资收益 |
-12,444,452 |
17,248,138 |
8,524,841 |
2,658,904 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,710,339 |
998,621 |
254,809 |
14,330 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
675,761 |
1,216,581 |
604,530 |
10,800 |
公允价值变动收益 |
3,192,897 |
-2,480,309 |
7,736,000 |
8,157,030 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,467,143 |
4,890,083 |
2,168,580 |
1,337,935 |
管理人报酬 |
655,578 |
1,321,826 |
636,011 |
417,210 |
托管费 |
196,673 |
396,548 |
190,803 |
125,163 |
销售服务费 |
34,178 |
68,355 |
32,817 |
21,529 |
交易费用 |
- |
1,177,537 |
347,136 |
183,180 |
利息支出 |
468,894 |
1,695,928 |
843,506 |
496,045 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
468,894 |
1,695,928 |
843,506 |
496,045 |
其他费用 |
102,938 |
206,800 |
107,460 |
90,400 |
利润总额 |
-4,268,735 |
20,963,838 |
19,005,852 |
11,539,708 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,268,735 |
20,963,838 |
19,005,852 |
11,539,708 |
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