单位(元)大摩灵动优选债券A(009752)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,081,267 |
1,429,431 |
-25,876,840 |
-23,683,619 |
利息收入 |
58,122 |
32,234 |
119,862 |
74,593 |
其中:存款利息收入 |
40,827 |
26,108 |
75,227 |
55,583 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
17,296 |
6,126 |
44,635 |
19,010 |
投资收益 |
-164,779 |
720,034 |
-21,555,387 |
-21,608,688 |
其中:股票投资收益 |
-2,130,657 |
-256,976 |
-18,521,198 |
-16,705,650 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,735,396 |
874,968 |
-3,554,313 |
-5,155,266 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
230,482 |
102,043 |
520,125 |
252,227 |
公允价值变动收益 |
1,187,753 |
677,086 |
-4,461,663 |
-2,167,686 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
170 |
77 |
20,347 |
18,162 |
费用 |
1,392,036 |
807,146 |
2,245,986 |
1,397,325 |
管理人报酬 |
783,727 |
440,746 |
1,325,788 |
775,418 |
托管费 |
195,932 |
110,187 |
331,447 |
193,855 |
销售服务费 |
264 |
135 |
646 |
399 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
181,715 |
139,771 |
346,847 |
304,133 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
181,715 |
139,771 |
346,847 |
304,133 |
其他费用 |
225,160 |
112,205 |
231,145 |
116,597 |
利润总额 |
-310,768 |
622,285 |
-28,122,827 |
-25,080,944 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-310,768 |
622,285 |
-28,122,827 |
-25,080,944 |
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