单位(元)鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A(009742)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
14,927,740 |
6,564,529 |
104,983 |
538 |
利息收入 |
219,504 |
165,534 |
27,298 |
538 |
其中:存款利息收入 |
66,080 |
25,417 |
12,454 |
538 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
153,424 |
140,117 |
14,843 |
- |
投资收益 |
15,468,026 |
5,851,889 |
416,424 |
- |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,469,029 |
5,852,893 |
416,424 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,003 |
-1,003 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-836,055 |
470,840 |
-341,241 |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
76,266 |
76,266 |
2,502 |
0 |
费用 |
3,304,124 |
1,059,952 |
65,569 |
2,489 |
管理人报酬 |
598,040 |
209,538 |
18,418 |
79 |
托管费 |
199,347 |
69,846 |
6,140 |
26 |
销售服务费 |
1,312 |
1,290 |
2,571 |
26 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,055,442 |
616,132 |
22,527 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,055,442 |
616,132 |
22,527 |
- |
其他费用 |
403,339 |
148,441 |
14,555 |
2,358 |
利润总额 |
11,623,616 |
5,504,577 |
39,414 |
-1,950 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
11,623,616 |
5,504,577 |
39,414 |
-1,950 |
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