单位(元)博时研究臻选持有期混合A(009740)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,865,012 |
6,764,283 |
-193,480,667 |
-45,001,550 |
利息收入 |
929,157 |
493,081 |
1,016,403 |
576,932 |
其中:存款利息收入 |
875,144 |
476,377 |
828,197 |
388,726 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
54,013 |
16,704 |
188,205 |
188,205 |
投资收益 |
-33,728,038 |
-8,960,826 |
-139,839,947 |
-85,225,674 |
其中:股票投资收益 |
-44,889,778 |
-15,393,989 |
-150,324,121 |
-91,607,678 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
252,879 |
- |
1,415,221 |
226,118 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
10,908,861 |
6,433,163 |
9,068,954 |
6,155,886 |
公允价值变动收益 |
28,933,869 |
15,232,028 |
-54,657,123 |
39,647,192 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
11,470,855 |
6,941,335 |
15,113,333 |
7,530,090 |
管理人报酬 |
9,470,497 |
5,758,199 |
12,549,428 |
6,250,562 |
托管费 |
1,578,416 |
959,700 |
2,091,571 |
1,041,760 |
销售服务费 |
199,993 |
116,799 |
253,945 |
126,309 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
221,949 |
106,638 |
218,386 |
111,457 |
利润总额 |
-15,335,867 |
-177,053 |
-208,594,000 |
-52,531,640 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-15,335,867 |
-177,053 |
-208,594,000 |
-52,531,640 |
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