单位(元)创金合信港股通大消费精选股票C(009734)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-3,367,542 |
-1,658,168 |
-1,976,264 |
-3,046,420 |
利息收入 |
10,103 |
9,425 |
4,661 |
14,219 |
其中:存款利息收入 |
10,103 |
9,425 |
4,661 |
4,921 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
9,297 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-960,615 |
-4,798,525 |
-3,303,813 |
-1,193,573 |
其中:股票投资收益 |
-1,127,346 |
-4,932,133 |
-3,388,536 |
-1,281,088 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
-22 |
-22 |
-553 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
166,731 |
133,631 |
84,745 |
88,069 |
公允价值变动收益 |
-2,452,012 |
3,103,839 |
1,314,371 |
-1,889,414 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
34,982 |
27,093 |
8,517 |
22,348 |
费用 |
307,910 |
333,874 |
163,361 |
399,553 |
管理人报酬 |
192,816 |
203,068 |
98,554 |
190,707 |
托管费 |
25,709 |
27,076 |
13,141 |
25,428 |
销售服务费 |
65,747 |
53,084 |
24,213 |
45,357 |
交易费用 |
- |
- |
- |
91,785 |
利息支出 |
- |
- |
- |
111 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
111 |
其他费用 |
23,638 |
50,647 |
27,454 |
46,165 |
利润总额 |
-3,675,452 |
-1,992,041 |
-2,139,625 |
-3,445,973 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,675,452 |
-1,992,041 |
-2,139,625 |
-3,445,973 |
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