单位(元)中信保诚安鑫回报债券C(009731)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,372,233 |
4,203,442 |
-18,162,639 |
-6,440,205 |
利息收入 |
47,065 |
28,032 |
97,928 |
59,047 |
其中:存款利息收入 |
26,746 |
14,774 |
68,019 |
44,790 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
20,319 |
13,258 |
29,909 |
14,257 |
投资收益 |
-5,444,534 |
-3,268,640 |
-3,619,346 |
-131,327 |
其中:股票投资收益 |
-6,702,418 |
-3,927,405 |
-15,237,381 |
-5,270,436 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
644,117 |
356,426 |
10,959,416 |
4,771,897 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
613,767 |
302,338 |
658,619 |
367,212 |
公允价值变动收益 |
8,769,696 |
7,444,050 |
-14,642,046 |
-6,368,671 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5 |
0 |
824 |
746 |
费用 |
2,615,847 |
1,466,988 |
4,398,175 |
2,545,553 |
管理人报酬 |
1,166,945 |
651,103 |
2,076,802 |
1,195,060 |
托管费 |
250,060 |
139,522 |
445,029 |
256,084 |
销售服务费 |
161,124 |
90,485 |
318,988 |
192,488 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
803,754 |
465,282 |
1,301,685 |
752,252 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
803,754 |
465,282 |
1,301,685 |
752,252 |
其他费用 |
223,742 |
114,822 |
231,324 |
135,356 |
利润总额 |
756,386 |
2,736,454 |
-22,560,814 |
-8,985,758 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
756,386 |
2,736,454 |
-22,560,814 |
-8,985,758 |
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