单位(元)平安中债1-5年政策性金融债C(009722)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
43,511,657 |
26,014,440 |
55,126,616 |
29,037,378 |
利息收入 |
658,788 |
294,333 |
629,135 |
420,322 |
其中:存款利息收入 |
362,055 |
174,422 |
401,657 |
196,871 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
296,733 |
119,911 |
227,478 |
223,451 |
投资收益 |
41,640,478 |
23,727,882 |
69,467,471 |
38,691,671 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
43,442,054 |
25,446,136 |
72,133,595 |
39,052,684 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,801,576 |
-1,718,254 |
-2,666,124 |
-361,014 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,208,298 |
1,991,947 |
-14,970,016 |
-10,074,623 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,094 |
279 |
26 |
8 |
费用 |
5,977,217 |
3,631,372 |
6,962,184 |
3,733,672 |
管理人报酬 |
1,727,466 |
1,032,355 |
2,260,632 |
1,192,586 |
托管费 |
575,822 |
344,118 |
753,544 |
397,529 |
销售服务费 |
493 |
226 |
2,729 |
63 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,203,988 |
2,016,190 |
3,486,001 |
1,906,165 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,203,988 |
2,016,190 |
3,486,001 |
1,906,165 |
其他费用 |
469,447 |
238,483 |
457,268 |
235,320 |
利润总额 |
37,534,441 |
22,383,069 |
48,164,433 |
25,303,706 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
37,534,441 |
22,383,069 |
48,164,433 |
25,303,706 |
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