单位(元)博时恒盛持有期混合C(009717)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,013,024 |
1,221,464 |
-16,367,312 |
-3,024,775 |
利息收入 |
318,918 |
158,328 |
388,639 |
287,388 |
其中:存款利息收入 |
69,372 |
32,803 |
117,059 |
70,550 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
249,545 |
125,525 |
271,580 |
216,838 |
投资收益 |
-12,347,286 |
-4,608,405 |
-8,016,187 |
-4,572,685 |
其中:股票投资收益 |
-16,191,847 |
-7,367,000 |
-16,565,982 |
-10,110,664 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,049,117 |
2,136,532 |
7,847,076 |
5,160,346 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
795,445 |
622,063 |
702,719 |
377,633 |
公允价值变动收益 |
2,015,344 |
5,671,542 |
-8,739,764 |
1,260,522 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,774,731 |
1,450,018 |
5,408,800 |
3,342,594 |
管理人报酬 |
1,805,763 |
991,908 |
3,131,691 |
1,872,089 |
托管费 |
451,441 |
247,977 |
782,923 |
468,022 |
销售服务费 |
76,562 |
42,803 |
133,248 |
79,000 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
223,730 |
51,491 |
1,119,304 |
787,121 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
223,730 |
51,491 |
1,119,304 |
787,121 |
其他费用 |
206,200 |
110,340 |
221,750 |
124,766 |
利润总额 |
-12,787,755 |
-228,554 |
-21,776,112 |
-6,367,369 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,787,755 |
-228,554 |
-21,776,112 |
-6,367,369 |
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