单位(元)汇添富策略增长灵活配置混合(009715)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,711,810 |
65,153,967 |
-239,819,631 |
-149,654,166 |
利息收入 |
265,834 |
124,534 |
352,495 |
220,262 |
其中:存款利息收入 |
265,834 |
124,534 |
352,495 |
220,262 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-7,038,076 |
12,431,727 |
-85,323,982 |
-128,896,921 |
其中:股票投资收益 |
-9,893,700 |
10,699,644 |
-102,227,629 |
-148,366,998 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
978,286 |
9,172 |
459,072 |
4,378,229 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,877,338 |
1,722,911 |
16,444,575 |
15,091,848 |
公允价值变动收益 |
19,682,811 |
52,134,759 |
-154,859,493 |
-20,977,507 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
801,240 |
462,947 |
11,349 |
- |
费用 |
7,209,624 |
4,123,037 |
15,461,114 |
10,598,109 |
管理人报酬 |
6,016,637 |
3,451,361 |
13,053,142 |
8,984,294 |
托管费 |
1,002,773 |
575,227 |
2,175,524 |
1,497,382 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
190,134 |
96,416 |
232,347 |
116,348 |
利润总额 |
6,502,186 |
61,030,930 |
-255,280,744 |
-160,252,274 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
6,502,186 |
61,030,930 |
-255,280,744 |
-160,252,274 |
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