单位(元)工银新兴制造混合A(009707)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-20,167,910 |
83,322,161 |
-689,691,181 |
-562,850,964 |
利息收入 |
509,352 |
337,258 |
1,510,497 |
1,147,302 |
其中:存款利息收入 |
498,669 |
337,258 |
1,510,497 |
1,147,302 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
10,683 |
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投资收益 |
43,479,567 |
142,763,667 |
-673,248,162 |
-542,854,974 |
其中:股票投资收益 |
35,104,864 |
137,267,235 |
-681,113,317 |
-549,270,739 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
419,732 |
87,383 |
1,455,891 |
1,394,069 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
7,954,971 |
5,409,049 |
6,409,264 |
5,021,696 |
公允价值变动收益 |
-64,619,500 |
-60,186,266 |
-21,181,653 |
-24,105,513 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
462,672 |
407,501 |
3,228,137 |
2,962,221 |
费用 |
15,242,932 |
9,050,718 |
30,845,859 |
19,779,423 |
管理人报酬 |
11,705,069 |
7,042,471 |
23,807,038 |
15,177,855 |
托管费 |
1,950,845 |
1,173,745 |
3,967,840 |
2,529,643 |
销售服务费 |
1,337,824 |
706,758 |
2,793,057 |
1,930,029 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
249,195 |
127,744 |
277,923 |
141,895 |
利润总额 |
-35,410,842 |
74,271,443 |
-720,537,040 |
-582,630,387 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-35,410,842 |
74,271,443 |
-720,537,040 |
-582,630,387 |
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