单位(元)长江添利混合C(009701)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
3,276,810 |
4,003,754 |
-6,325,652 |
-4,703,309 |
| 利息收入 |
77,528 |
14,041 |
55,900 |
35,078 |
| 其中：存款利息收入 |
25,451 |
14,041 |
51,166 |
30,344 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
52,077 |
- |
4,735 |
4,735 |
| 投资收益 |
2,873,765 |
364,284 |
176,649 |
155,260 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,855,965 |
-1,944,868 |
-6,964,699 |
-4,251,948 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,062,664 |
2,045,048 |
6,005,150 |
3,619,108 |
| 资产支持证券投资收益 |
56,417 |
42,035 |
98,857 |
87,931 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
610,650 |
222,069 |
1,037,340 |
700,170 |
| 公允价值变动收益 |
262,091 |
3,623,356 |
-6,613,493 |
-4,946,038 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
63,426 |
2,072 |
55,292 |
52,391 |
| 费用 |
1,975,538 |
1,158,607 |
3,353,849 |
2,007,250 |
| 管理人报酬 |
884,551 |
461,998 |
1,414,160 |
824,000 |
| 托管费 |
255,078 |
144,374 |
441,925 |
257,500 |
| 销售服务费 |
292,897 |
159,425 |
516,844 |
306,308 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
333,749 |
276,965 |
719,231 |
488,053 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
333,749 |
- |
719,231 |
488,053 |
| 其他费用 |
204,594 |
112,856 |
253,139 |
126,824 |
| 利润总额 |
1,301,273 |
2,845,146 |
-9,679,500 |
-6,710,559 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,301,273 |
2,845,146 |
-9,679,500 |
-6,710,559 |
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