单位(元)华安安利混合(009694)利润表 |
报告期 |
2021/6/4 |
2020/12/31 |
收入 |
12,978,068 |
62,968,063 |
利息收入 |
454,049 |
1,291,224 |
其中:存款利息收入 |
332,943 |
482,255 |
债券利息收入 |
48,599 |
649,696 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
72,507 |
159,273 |
投资收益 |
67,598,123 |
4,229,353 |
其中:股票投资收益 |
67,555,593 |
4,217,572 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
39,400 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
3,131 |
11,781 |
公允价值变动收益 |
-57,210,390 |
57,447,485 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
2,136,287 |
- |
费用 |
2,837,442 |
3,430,848 |
管理人报酬 |
754,632 |
1,778,256 |
托管费 |
150,926 |
233,892 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
1,836,457 |
1,328,300 |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
95,426 |
90,400 |
利润总额 |
10,140,627 |
59,537,215 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
10,140,627 |
59,537,215 |
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