单位(元)国泰浩益混合C(009692)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,082,862 |
2,149,108 |
-14,458,547 |
-11,056,641 |
利息收入 |
143,211 |
121,167 |
395,941 |
318,289 |
其中:存款利息收入 |
85,666 |
68,048 |
301,444 |
258,995 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
57,545 |
53,119 |
94,497 |
59,294 |
投资收益 |
-288,369 |
1,201,547 |
8,159,860 |
7,572,275 |
其中:股票投资收益 |
-2,053,924 |
259,774 |
-3,673,425 |
-2,252,790 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,563,376 |
781,602 |
11,414,178 |
9,625,555 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
202,180 |
160,170 |
419,107 |
199,510 |
公允价值变动收益 |
1,227,864 |
826,240 |
-23,016,623 |
-18,948,837 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
156 |
154 |
2,275 |
1,631 |
费用 |
1,448,084 |
955,135 |
3,998,866 |
2,505,385 |
管理人报酬 |
1,060,095 |
716,062 |
3,210,108 |
2,022,814 |
托管费 |
159,014 |
107,409 |
481,516 |
303,422 |
销售服务费 |
26,872 |
14,760 |
55,864 |
38,205 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
1,774 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
1,774 |
- |
其他费用 |
195,924 |
113,353 |
230,647 |
127,865 |
利润总额 |
-365,222 |
1,193,973 |
-18,457,412 |
-13,562,027 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-365,222 |
1,193,973 |
-18,457,412 |
-13,562,027 |
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