单位(元)万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-27,279,813 |
2,836,764 |
-62,708,619 |
-44,127,367 |
利息收入 |
123,990 |
62,825 |
140,356 |
88,759 |
其中:存款利息收入 |
108,603 |
62,825 |
140,356 |
88,759 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
15,386 |
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投资收益 |
-18,230,489 |
-180,417 |
-3,508,852 |
-6,653,190 |
其中:股票投资收益 |
-22,170,870 |
-2,887,631 |
-9,396,143 |
-9,924,409 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,940,381 |
2,707,214 |
5,887,290 |
3,271,220 |
公允价值变动收益 |
-9,173,314 |
2,954,356 |
-59,340,123 |
-37,562,936 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
3,929,921 |
2,362,851 |
6,301,800 |
3,890,050 |
管理人报酬 |
3,217,598 |
1,944,882 |
5,237,630 |
3,252,709 |
托管费 |
536,266 |
324,147 |
872,938 |
542,118 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
176,057 |
93,822 |
191,232 |
95,223 |
利润总额 |
-31,209,735 |
473,913 |
-69,010,419 |
-48,017,417 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-31,209,735 |
473,913 |
-69,010,419 |
-48,017,417 |
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