单位(元)华夏磐利一年定开混合A(009686)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-34,636,898 |
51,382,609 |
-234,511,299 |
-287,346,855 |
利息收入 |
164,515 |
92,126 |
548,727 |
181,461 |
其中:存款利息收入 |
158,227 |
92,126 |
519,549 |
181,461 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,288 |
- |
29,178 |
- |
投资收益 |
-39,202,408 |
12,856,669 |
142,638,652 |
14,130,248 |
其中:股票投资收益 |
-47,313,386 |
6,151,858 |
126,392,742 |
4,077,069 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,110,978 |
6,704,811 |
16,245,910 |
10,053,179 |
公允价值变动收益 |
4,400,486 |
38,433,813 |
-377,700,872 |
-301,658,564 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
509 |
- |
2,193 |
- |
费用 |
8,308,267 |
5,201,355 |
12,038,878 |
6,577,980 |
管理人报酬 |
5,961,521 |
3,757,663 |
8,734,306 |
4,790,492 |
托管费 |
1,987,174 |
1,252,554 |
2,911,435 |
1,596,831 |
销售服务费 |
164,013 |
96,050 |
196,558 |
100,942 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
195,559 |
95,088 |
196,578 |
89,716 |
利润总额 |
-42,945,166 |
46,181,254 |
-246,550,177 |
-293,924,835 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-42,945,166 |
46,181,254 |
-246,550,177 |
-293,924,835 |
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