单位(元)汇添富创新增长一年定开混合C(009684)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-99,214,433 |
68,189,728 |
-579,642,115 |
-353,585,949 |
利息收入 |
698,171 |
330,011 |
1,306,873 |
879,181 |
其中:存款利息收入 |
698,171 |
330,011 |
1,155,366 |
727,674 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
151,507 |
151,507 |
投资收益 |
-83,105,119 |
6,308,910 |
-276,315,131 |
-238,916,915 |
其中:股票投资收益 |
-92,210,452 |
342,212 |
-284,205,806 |
-244,320,644 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
326,012 |
241 |
57,004 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,779,320 |
5,966,457 |
7,833,670 |
5,403,729 |
公允价值变动收益 |
-16,807,612 |
61,550,806 |
-304,638,926 |
-115,548,215 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
128 |
- |
5,070 |
- |
费用 |
16,850,313 |
10,232,155 |
28,742,720 |
17,284,508 |
管理人报酬 |
13,709,357 |
8,371,969 |
23,589,119 |
14,213,992 |
托管费 |
2,284,893 |
1,395,328 |
3,931,520 |
2,368,999 |
销售服务费 |
650,300 |
361,367 |
993,975 |
591,739 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
205,762 |
103,491 |
228,106 |
109,779 |
利润总额 |
-116,064,746 |
57,957,572 |
-608,384,835 |
-370,870,457 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-116,064,746 |
57,957,572 |
-608,384,835 |
-370,870,457 |
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