单位(元)鹏华安庆混合C(009668)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,901,473 |
31,918,086 |
-92,514,788 |
-102,287,319 |
利息收入 |
2,513,483 |
380,576 |
432,389 |
202,778 |
其中:存款利息收入 |
536,606 |
237,414 |
237,840 |
110,717 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,976,877 |
143,162 |
194,549 |
92,062 |
投资收益 |
33,522,869 |
29,752,597 |
-24,773,033 |
-23,280,669 |
其中:股票投资收益 |
18,042,083 |
21,171,817 |
-54,239,560 |
-46,289,500 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,905,763 |
5,314,045 |
25,864,697 |
20,504,611 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,575,023 |
3,266,735 |
3,601,829 |
2,504,220 |
公允价值变动收益 |
-41,177,181 |
1,659,546 |
-68,296,912 |
-79,331,072 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
239,355 |
125,366 |
122,769 |
121,644 |
费用 |
6,769,780 |
2,926,812 |
8,132,788 |
6,007,600 |
管理人报酬 |
4,761,525 |
2,018,781 |
4,434,567 |
3,149,635 |
托管费 |
793,588 |
336,463 |
739,094 |
524,939 |
销售服务费 |
874,464 |
371,739 |
630,224 |
348,486 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
86,714 |
74,149 |
2,057,571 |
1,843,091 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
86,714 |
74,149 |
2,057,571 |
1,843,091 |
其他费用 |
244,095 |
119,971 |
247,840 |
125,034 |
利润总额 |
-11,671,254 |
28,991,274 |
-100,647,577 |
-108,294,919 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,671,254 |
28,991,274 |
-100,647,577 |
-108,294,919 |
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