单位(元)汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-490,322,480 |
-273,806,013 |
-974,171,982 |
-500,289,393 |
利息收入 |
3,903,456 |
1,931,791 |
5,202,033 |
2,481,323 |
其中:存款利息收入 |
3,903,456 |
1,931,791 |
5,133,726 |
2,413,016 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
68,307 |
68,307 |
投资收益 |
-488,492,572 |
-227,123,734 |
-832,331,569 |
-418,902,850 |
其中:股票投资收益 |
-503,030,419 |
-238,577,724 |
-844,726,332 |
-429,358,402 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
625,694 |
625,694 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
14,537,846 |
11,453,990 |
11,769,069 |
9,829,859 |
公允价值变动收益 |
-5,733,386 |
-48,614,070 |
-147,042,447 |
-83,867,867 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
22 |
- |
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- |
费用 |
48,301,976 |
28,762,557 |
67,126,963 |
35,188,099 |
管理人报酬 |
39,039,491 |
23,365,193 |
54,522,709 |
28,575,107 |
托管费 |
6,506,582 |
3,894,199 |
9,087,118 |
4,762,518 |
销售服务费 |
2,490,800 |
1,369,241 |
3,256,134 |
1,720,621 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
265,103 |
133,924 |
261,003 |
129,854 |
利润总额 |
-538,624,457 |
-302,568,570 |
-1,041,298,946 |
-535,477,493 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-538,624,457 |
-302,568,570 |
-1,041,298,946 |
-535,477,493 |
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