单位(元)民生加银新动能一年定开混合C(009660)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,721,608 |
115,628,318 |
-720,015,271 |
-422,165,678 |
利息收入 |
812,161 |
432,781 |
1,294,956 |
728,861 |
其中:存款利息收入 |
812,161 |
432,781 |
1,294,956 |
728,861 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
2,988,829 |
1,300,113 |
-613,023,207 |
-340,260,373 |
其中:股票投资收益 |
-9,021,629 |
-7,148,997 |
-621,361,695 |
-343,660,136 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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1,497,320 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
12,010,458 |
8,449,110 |
6,841,169 |
3,399,764 |
公允价值变动收益 |
1,920,194 |
113,895,424 |
-108,287,687 |
-82,634,166 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
424 |
- |
666 |
- |
费用 |
22,187,969 |
12,474,499 |
31,015,790 |
17,449,009 |
管理人报酬 |
17,656,184 |
9,972,036 |
24,836,179 |
13,979,698 |
托管费 |
2,942,697 |
1,662,006 |
4,139,363 |
2,329,950 |
销售服务费 |
1,388,966 |
740,006 |
1,839,882 |
1,035,535 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
200,122 |
100,451 |
200,365 |
103,826 |
利润总额 |
-16,466,361 |
103,153,819 |
-751,031,061 |
-439,614,687 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-16,466,361 |
103,153,819 |
-751,031,061 |
-439,614,687 |
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