单位(元)大成丰享回报混合C(009654)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
852,693 |
895,393 |
-1,099,814 |
26,154 |
利息收入 |
47,561 |
23,625 |
51,199 |
23,677 |
其中:存款利息收入 |
47,561 |
23,625 |
51,199 |
23,677 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
475,326 |
382,605 |
1,735,183 |
1,226,354 |
其中:股票投资收益 |
-1,786,897 |
-1,067,545 |
-3,793,058 |
-2,147,626 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,009,638 |
1,352,496 |
5,213,783 |
3,233,405 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
40,778 |
40,778 |
股利收益 |
252,585 |
97,654 |
273,680 |
99,797 |
公允价值变动收益 |
329,310 |
489,033 |
-2,887,563 |
-1,224,143 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
497 |
131 |
1,368 |
266 |
费用 |
1,230,893 |
662,590 |
1,785,591 |
1,060,643 |
管理人报酬 |
530,339 |
290,684 |
976,087 |
602,003 |
托管费 |
99,439 |
54,503 |
183,016 |
112,876 |
销售服务费 |
40,243 |
21,659 |
65,682 |
39,203 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
386,405 |
203,735 |
319,501 |
179,571 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
386,405 |
203,735 |
319,501 |
179,571 |
其他费用 |
173,978 |
91,520 |
236,376 |
123,202 |
利润总额 |
-378,200 |
232,803 |
-2,885,404 |
-1,034,489 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-378,200 |
232,803 |
-2,885,404 |
-1,034,489 |
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