单位(元)南方核心成长混合C(009647)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-311,586,852 |
-19,599,059 |
-593,933,655 |
-317,216,311 |
利息收入 |
810,836 |
486,863 |
1,087,076 |
604,760 |
其中:存款利息收入 |
783,384 |
459,411 |
930,775 |
499,345 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
27,452 |
27,452 |
156,301 |
105,415 |
投资收益 |
-174,649,387 |
2,836,939 |
-491,611,979 |
-333,958,536 |
其中:股票投资收益 |
-198,016,583 |
-14,442,832 |
-506,196,925 |
-346,385,061 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,045,637 |
1,045,637 |
1,639,744 |
973,423 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
22,321,559 |
16,234,133 |
12,945,202 |
11,453,102 |
公允价值变动收益 |
-137,768,326 |
-22,936,519 |
-103,482,670 |
16,087,237 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
20,024 |
13,659 |
73,918 |
50,228 |
费用 |
27,107,662 |
15,996,481 |
36,163,262 |
18,658,977 |
管理人报酬 |
21,648,437 |
12,858,920 |
29,110,268 |
15,023,313 |
托管费 |
3,608,073 |
2,143,153 |
4,851,711 |
2,503,885 |
销售服务费 |
1,550,685 |
843,628 |
1,907,866 |
986,765 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
300,462 |
150,774 |
293,411 |
145,012 |
利润总额 |
-338,694,515 |
-35,595,540 |
-630,096,917 |
-335,875,287 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-338,694,515 |
-35,595,540 |
-630,096,917 |
-335,875,287 |
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