单位(元)华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,903,679 |
161,401 |
-1,765,170 |
345,115 |
利息收入 |
132,014 |
23,697 |
15,893 |
9,126 |
其中:存款利息收入 |
108,407 |
9,447 |
5,945 |
2,813 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
23,607 |
14,250 |
9,948 |
6,312 |
投资收益 |
3,078,276 |
-464,465 |
-864,921 |
251,340 |
其中:股票投资收益 |
-376,288 |
-376,288 |
-1,973,108 |
-1,274,763 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,364,013 |
-101,997 |
1,044,146 |
1,491,056 |
资产支持证券投资收益 |
46,096 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
30,636 |
- |
- |
- |
股利收益 |
13,820 |
13,820 |
64,041 |
35,047 |
公允价值变动收益 |
693,389 |
602,170 |
-916,142 |
84,650 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,389,962 |
216,826 |
323,350 |
220,362 |
管理人报酬 |
504,781 |
88,177 |
135,113 |
83,528 |
托管费 |
127,790 |
17,635 |
27,023 |
16,706 |
销售服务费 |
4,691 |
2,408 |
7,291 |
4,786 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
540,571 |
62,793 |
83,633 |
20,932 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
540,571 |
62,793 |
83,633 |
20,932 |
其他费用 |
199,989 |
44,997 |
70,049 |
94,261 |
利润总额 |
2,513,717 |
-55,424 |
-2,088,520 |
124,753 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,513,717 |
-55,424 |
-2,088,520 |
124,753 |
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