单位(元)浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
485,366,274 |
240,011,457 |
483,332,275 |
239,914,281 |
利息收入 |
485,366,274 |
240,011,457 |
483,332,275 |
239,914,281 |
其中:存款利息收入 |
1,714,047 |
947,752 |
1,928,653 |
1,157,598 |
债券利息收入 |
483,530,900 |
239,049,627 |
481,403,622 |
238,756,683 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
121,327 |
14,078 |
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投资收益 |
- |
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其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
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汇兑收益 |
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其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
155,098,885 |
76,479,978 |
137,543,971 |
74,189,710 |
管理人报酬 |
12,148,835 |
6,012,104 |
12,135,364 |
6,014,303 |
托管费 |
4,049,612 |
2,004,035 |
4,045,121 |
2,004,768 |
销售服务费 |
4 |
2 |
4 |
2 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
138,583,206 |
68,295,857 |
121,061,419 |
66,014,803 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
138,583,206 |
68,295,857 |
121,061,419 |
66,014,803 |
其他费用 |
292,200 |
145,052 |
301,500 |
154,352 |
利润总额 |
330,267,389 |
163,531,479 |
345,788,304 |
165,724,571 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
330,267,389 |
163,531,479 |
345,788,304 |
165,724,571 |
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