单位(元)天弘睿新三个月定开混合C(009628)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-5,239,692 |
18,006,047 |
4,287,910 |
利息收入 |
15,805 |
11,272,083 |
4,258,695 |
其中:存款利息收入 |
15,805 |
166,853 |
140,246 |
债券利息收入 |
- |
11,090,831 |
4,104,051 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
14,398 |
14,398 |
投资收益 |
-4,584,861 |
8,830,667 |
2,859,641 |
其中:股票投资收益 |
-11,555,941 |
4,421,342 |
2,056,212 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,945,101 |
2,663,020 |
-236,070 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
25,979 |
1,746,306 |
1,039,498 |
公允价值变动收益 |
-670,636 |
-2,097,701 |
-2,831,424 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
997 |
997 |
费用 |
1,007,729 |
3,542,685 |
1,533,111 |
管理人报酬 |
499,808 |
1,624,955 |
717,163 |
托管费 |
62,476 |
203,119 |
89,645 |
销售服务费 |
2,953 |
17,217 |
11,569 |
交易费用 |
- |
161,477 |
69,772 |
利息支出 |
323,705 |
1,286,809 |
521,338 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
323,705 |
1,286,809 |
521,338 |
其他费用 |
112,819 |
231,797 |
114,924 |
利润总额 |
-6,247,422 |
14,463,362 |
2,754,798 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,247,422 |
14,463,362 |
2,754,798 |
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