单位(元)浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)(009626)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-193,515 |
-1,709,707 |
-99,513 |
217,596 |
利息收入 |
678 |
2,869 |
1,131 |
28,399 |
其中:存款利息收入 |
678 |
2,326 |
1,131 |
5,976 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
22,423 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
543 |
- |
- |
投资收益 |
163,752 |
-567,061 |
-266,121 |
437,458 |
其中:股票投资收益 |
-89,163 |
246,749 |
172,609 |
407,976 |
基金投资收益 |
-14,502 |
-1,080,352 |
-562,086 |
-35,745 |
债券投资收益 |
7,389 |
14,066 |
5,388 |
-5,617 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
260,029 |
252,476 |
117,969 |
70,845 |
公允价值变动收益 |
-358,785 |
-1,154,019 |
160,728 |
-260,069 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
840 |
8,505 |
4,749 |
11,807 |
费用 |
84,720 |
167,920 |
80,442 |
502,875 |
管理人报酬 |
49,941 |
97,328 |
46,217 |
96,424 |
托管费 |
10,624 |
22,233 |
10,701 |
23,246 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
215,056 |
利息支出 |
4,305 |
8,358 |
3,688 |
7,662 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,305 |
8,358 |
3,688 |
7,662 |
其他费用 |
19,836 |
40,000 |
19,836 |
160,400 |
利润总额 |
-278,235 |
-1,877,626 |
-179,955 |
-285,279 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-278,235 |
-1,877,626 |
-179,955 |
-285,279 |
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