单位(元)天弘中债3-5年政策性金融债A(009625)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,010,684 |
2,077,120 |
15,797,568 |
8,497,454 |
利息收入 |
39,222 |
24,725 |
70,771 |
10,541 |
其中:存款利息收入 |
30,631 |
24,725 |
70,771 |
10,541 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
8,591 |
- |
- |
- |
投资收益 |
4,426,232 |
989,080 |
19,737,107 |
11,813,117 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,426,232 |
989,080 |
19,737,107 |
11,813,117 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
533,936 |
1,057,390 |
-4,025,190 |
-3,329,580 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,294 |
5,924 |
14,881 |
3,376 |
费用 |
1,141,886 |
459,346 |
2,244,855 |
1,633,534 |
管理人报酬 |
209,626 |
102,541 |
559,130 |
323,268 |
托管费 |
69,875 |
34,180 |
186,377 |
107,756 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
464,384 |
124,365 |
1,101,349 |
1,004,251 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
464,384 |
124,365 |
1,101,349 |
1,004,251 |
其他费用 |
398,000 |
198,260 |
398,000 |
198,260 |
利润总额 |
3,868,798 |
1,617,774 |
13,552,713 |
6,863,920 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,868,798 |
1,617,774 |
13,552,713 |
6,863,920 |
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