单位(元)中欧心益稳健6个月混合A(009621)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
19,613,556 |
19,251,392 |
-7,306,901 |
1,815,990 |
利息收入 |
48,741 |
33,104 |
121,926 |
72,301 |
其中:存款利息收入 |
43,360 |
28,698 |
109,262 |
64,058 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
5,381 |
4,406 |
12,664 |
8,243 |
投资收益 |
20,170,076 |
13,756,781 |
51,667,179 |
18,963,474 |
其中:股票投资收益 |
-16,206,300 |
-5,152,671 |
-22,536,150 |
-20,820,246 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
33,269,837 |
17,395,255 |
69,335,291 |
37,513,399 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,106,540 |
1,514,198 |
4,868,038 |
2,270,321 |
公允价值变动收益 |
-605,262 |
5,461,507 |
-59,096,007 |
-17,219,785 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
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- |
- |
费用 |
13,204,425 |
7,603,050 |
23,042,482 |
13,460,553 |
管理人报酬 |
4,814,261 |
2,719,708 |
9,724,081 |
5,885,482 |
托管费 |
802,377 |
453,285 |
1,620,680 |
980,914 |
销售服务费 |
1,991,717 |
1,137,896 |
4,429,298 |
2,765,243 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,308,767 |
3,142,658 |
6,911,377 |
3,642,663 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,308,767 |
3,142,658 |
6,911,377 |
3,642,663 |
其他费用 |
228,210 |
118,207 |
237,757 |
117,639 |
利润总额 |
6,409,131 |
11,648,342 |
-30,349,383 |
-11,644,563 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,409,131 |
11,648,342 |
-30,349,383 |
-11,644,563 |
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