单位(元)博时女性消费主题混合C(009620)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,672,330 |
-2,365,145 |
-18,095,440 |
-12,728,129 |
利息收入 |
58,660 |
28,340 |
75,191 |
43,421 |
其中:存款利息收入 |
58,660 |
28,340 |
75,191 |
43,421 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-4,867,985 |
44,888 |
-16,916,556 |
-14,509,579 |
其中:股票投资收益 |
-5,418,839 |
-344,638 |
-17,704,740 |
-15,153,265 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
22,090 |
22,090 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
550,854 |
389,526 |
766,094 |
621,595 |
公允价值变动收益 |
-1,884,063 |
-2,452,887 |
-1,258,456 |
1,735,281 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
21,058 |
14,515 |
4,380 |
2,749 |
费用 |
1,041,715 |
611,051 |
1,280,259 |
730,487 |
管理人报酬 |
765,059 |
450,740 |
998,747 |
561,851 |
托管费 |
111,788 |
60,099 |
133,166 |
74,913 |
销售服务费 |
23,790 |
9,879 |
4,127 |
1,975 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
141,078 |
90,333 |
144,219 |
91,748 |
利润总额 |
-7,714,046 |
-2,976,196 |
-19,375,699 |
-13,458,616 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,714,046 |
-2,976,196 |
-19,375,699 |
-13,458,616 |
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