单位(元)长信稳健精选混合C(009607)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-11,642,210 |
-1,648,783 |
-62,784,915 |
-45,859,994 |
利息收入 |
445,569 |
256,977 |
211,909 |
117,393 |
其中:存款利息收入 |
64,633 |
51,755 |
194,014 |
111,952 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
380,936 |
205,221 |
17,895 |
5,441 |
投资收益 |
-27,234,217 |
-8,982,786 |
-40,643,107 |
-18,197,520 |
其中:股票投资收益 |
-24,968,809 |
-7,462,728 |
-59,393,539 |
-29,158,886 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-2,751,048 |
-1,781,747 |
17,026,128 |
9,790,100 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
485,639 |
261,689 |
1,724,304 |
1,171,266 |
公允价值变动收益 |
15,137,548 |
7,072,871 |
-22,535,468 |
-27,919,336 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,890 |
4,155 |
181,752 |
139,470 |
费用 |
2,100,823 |
1,130,518 |
6,984,699 |
4,900,275 |
管理人报酬 |
1,299,261 |
707,883 |
3,821,469 |
2,549,458 |
托管费 |
324,815 |
176,971 |
955,367 |
637,365 |
销售服务费 |
191,426 |
104,479 |
520,880 |
312,297 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
66,598 |
25,443 |
1,424,259 |
1,256,991 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
66,598 |
25,443 |
1,424,259 |
1,256,991 |
其他费用 |
211,561 |
111,305 |
235,777 |
129,099 |
利润总额 |
-13,743,033 |
-2,779,301 |
-69,769,614 |
-50,760,268 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-13,743,033 |
-2,779,301 |
-69,769,614 |
-50,760,268 |
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