单位(元)国泰中债1-3年国开债C(009594)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
40,419,752 |
11,623,743 |
59,140,046 |
38,002,094 |
利息收入 |
116,319 |
13,738 |
576,945 |
476,170 |
其中:存款利息收入 |
36,604 |
12,964 |
368,211 |
322,492 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
79,715 |
775 |
208,735 |
153,678 |
投资收益 |
30,056,215 |
11,209,562 |
73,922,326 |
45,909,652 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
30,056,215 |
11,209,562 |
73,922,326 |
45,909,652 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
10,217,171 |
400,443 |
-16,585,361 |
-9,609,864 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
30,047 |
0 |
1,226,136 |
1,226,136 |
费用 |
3,879,799 |
1,286,852 |
5,224,913 |
3,118,145 |
管理人报酬 |
1,406,828 |
483,397 |
2,650,600 |
1,786,400 |
托管费 |
468,943 |
161,132 |
883,534 |
595,467 |
销售服务费 |
1,177 |
217 |
33,560 |
21,735 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,571,861 |
419,364 |
1,127,669 |
412,834 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,571,861 |
419,364 |
1,127,669 |
412,834 |
其他费用 |
430,987 |
222,738 |
529,020 |
301,378 |
利润总额 |
36,539,953 |
10,336,891 |
53,915,134 |
34,883,949 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
36,539,953 |
10,336,891 |
53,915,134 |
34,883,949 |
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