单位(元)山西证券裕丰一年定开发起式债券(009567)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
33,285,724 |
18,165,293 |
24,803,731 |
13,482,419 |
利息收入 |
106,462 |
51,670 |
107,175 |
80,073 |
其中:存款利息收入 |
96,356 |
51,670 |
76,548 |
52,511 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
10,106 |
- |
30,627 |
27,562 |
投资收益 |
34,066,018 |
15,008,496 |
35,437,863 |
14,524,727 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
37,719,508 |
16,693,652 |
35,437,863 |
14,524,727 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-3,653,490 |
-1,685,156 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-886,757 |
3,105,126 |
-10,741,307 |
-1,122,381 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
10,052,650 |
4,794,767 |
7,484,238 |
3,250,459 |
管理人报酬 |
2,159,291 |
1,074,666 |
1,876,520 |
788,238 |
托管费 |
719,764 |
358,222 |
625,506 |
262,746 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,929,769 |
3,251,561 |
4,754,999 |
2,085,237 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,929,769 |
3,251,561 |
4,754,999 |
2,085,237 |
其他费用 |
171,240 |
84,586 |
172,900 |
86,546 |
利润总额 |
23,233,074 |
13,370,526 |
17,319,493 |
10,231,960 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
23,233,074 |
13,370,526 |
17,319,493 |
10,231,960 |
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