单位(元)博时鑫荣稳健混合C(009546)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,169,451 |
4,535,491 |
-9,953,256 |
-534,691 |
利息收入 |
293,838 |
184,520 |
180,722 |
106,195 |
其中:存款利息收入 |
73,056 |
49,254 |
114,497 |
62,042 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
220,782 |
135,266 |
66,225 |
44,152 |
投资收益 |
312,177 |
3,199,984 |
9,666,174 |
7,906,385 |
其中:股票投资收益 |
-2,564,564 |
397,471 |
-7,925,107 |
-3,061,276 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,695,549 |
2,674,620 |
16,260,281 |
10,199,345 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
181,192 |
127,894 |
1,331,000 |
768,316 |
公允价值变动收益 |
1,510,690 |
1,100,196 |
-19,956,796 |
-8,584,769 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
52,746 |
50,792 |
156,642 |
37,498 |
费用 |
907,293 |
759,795 |
4,509,495 |
2,743,414 |
管理人报酬 |
503,941 |
393,865 |
2,452,972 |
1,639,861 |
托管费 |
50,394 |
39,386 |
245,297 |
163,986 |
销售服务费 |
14,362 |
12,680 |
151,057 |
98,468 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
203,053 |
201,844 |
1,385,437 |
701,677 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
203,053 |
201,844 |
1,385,437 |
701,677 |
其他费用 |
129,679 |
106,386 |
225,487 |
110,441 |
利润总额 |
1,262,158 |
3,775,697 |
-14,462,751 |
-3,278,106 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,262,158 |
3,775,697 |
-14,462,751 |
-3,278,106 |
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