单位(元)太平行业优选C(009538)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-13,405,069 |
23,613,063 |
-46,202,905 |
-25,569,574 |
利息收入 |
61,581 |
20,458 |
36,186 |
22,606 |
其中:存款利息收入 |
61,581 |
20,458 |
34,716 |
21,136 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
1,470 |
1,470 |
投资收益 |
120,986 |
13,850,634 |
-37,652,339 |
-18,838,597 |
其中:股票投资收益 |
-270,646 |
13,580,300 |
-38,557,459 |
-19,709,579 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
40,466 |
40,466 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
391,632 |
270,334 |
864,653 |
830,516 |
公允价值变动收益 |
-16,959,264 |
9,261,665 |
-8,600,688 |
-6,758,958 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,371,629 |
480,306 |
13,936 |
5,375 |
费用 |
2,753,532 |
898,387 |
1,763,974 |
939,201 |
管理人报酬 |
1,929,673 |
663,832 |
1,297,221 |
695,518 |
托管费 |
321,612 |
110,639 |
216,204 |
115,920 |
销售服务费 |
390,292 |
69,566 |
101,057 |
53,484 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
111,955 |
54,351 |
149,492 |
74,278 |
利润总额 |
-16,158,600 |
22,714,676 |
-47,966,879 |
-26,508,775 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-16,158,600 |
22,714,676 |
-47,966,879 |
-26,508,775 |
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