基金经理：程逸飞
| 单位净值:1.0087 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1133 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈聚福39个月定开债C(009524)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 244,248,540 | 121,591,827 | 265,472,995 | 121,772,166 |
| 利息收入 | 244,248,540 | 121,591,827 | 265,472,995 | 121,772,166 |
| 其中：存款利息收入 | 1,158,313 | 24,660 | 19,618 | 8,016 |
| 债券利息收入 | 238,262,862 | 121,567,166 | 265,453,377 | 121,764,150 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,827,366 | - | - | - |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 45,556,501 | 27,364,399 | 51,868,104 | 27,881,945 |
| 管理人报酬 | 9,092,783 | 4,405,809 | 8,820,500 | 4,360,704 |
| 托管费 | 3,030,928 | 1,468,603 | 2,940,167 | 1,453,568 |
| 销售服务费 | 47 | 24 | 47 | 24 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 32,611,316 | 21,618,663 | 40,009,702 | 21,927,688 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32,611,316 | 21,618,663 | 40,009,702 | 21,927,688 |
| 其他费用 | 266,872 | 132,328 | 267,528 | 132,655 |
| 利润总额 | 198,692,040 | 94,227,428 | 213,604,891 | 93,890,221 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 198,692,040 | 94,227,428 | 213,604,891 | 93,890,221 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。