单位(元)中欧鼎利债券C(009520)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-23,993,566 |
39,486,764 |
-120,426,872 |
-57,870,528 |
利息收入 |
290,611 |
137,652 |
317,943 |
184,438 |
其中:存款利息收入 |
288,868 |
137,652 |
288,414 |
155,500 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,742 |
- |
29,529 |
28,937 |
投资收益 |
-29,357,031 |
26,642,932 |
-81,339,807 |
-51,912,988 |
其中:股票投资收益 |
-24,244,775 |
12,977,247 |
-47,114,277 |
-35,906,120 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-6,592,193 |
13,349,676 |
-35,452,751 |
-16,498,275 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,479,937 |
316,009 |
1,227,221 |
491,407 |
公允价值变动收益 |
4,996,695 |
12,655,209 |
-39,543,315 |
-6,228,641 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
76,159 |
50,972 |
138,306 |
86,664 |
费用 |
7,185,393 |
2,937,413 |
7,649,219 |
4,068,922 |
管理人报酬 |
4,955,262 |
2,092,209 |
5,269,754 |
2,869,861 |
托管费 |
707,895 |
298,887 |
752,822 |
409,980 |
销售服务费 |
426,766 |
107,576 |
81,230 |
49,671 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
837,648 |
314,265 |
1,296,400 |
605,340 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
837,648 |
314,265 |
1,296,400 |
605,340 |
其他费用 |
226,884 |
111,839 |
228,126 |
124,510 |
利润总额 |
-31,178,959 |
36,549,350 |
-128,076,091 |
-61,939,449 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-31,178,959 |
36,549,350 |
-128,076,091 |
-61,939,449 |
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