单位(元)中欧真益稳健一年混合A(009515)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,420,251 |
-9,871 |
-29,930,935 |
-10,874,812 |
利息收入 |
204,764 |
61,495 |
107,576 |
51,637 |
其中:存款利息收入 |
107,086 |
59,038 |
81,601 |
42,349 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产收入 |
97,678 |
2,458 |
25,975 |
9,289 |
投资收益 |
-12,735,672 |
-2,428,575 |
33,261,286 |
25,133,867 |
其中:股票投资收益 |
-26,242,038 |
-11,432,545 |
5,782,506 |
7,935,141 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,326,400 |
8,747,473 |
25,309,235 |
16,170,255 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,179,967 |
256,497 |
2,169,545 |
1,028,471 |
公允价值变动收益 |
2,110,657 |
2,357,209 |
-63,299,797 |
-36,060,316 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
4,513,880 |
2,674,245 |
8,689,962 |
5,243,915 |
管理人报酬 |
2,213,137 |
1,209,733 |
4,054,309 |
2,457,152 |
托管费 |
632,325 |
345,638 |
1,158,374 |
702,044 |
销售服务费 |
73,988 |
39,974 |
123,487 |
69,947 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,352,075 |
950,228 |
3,071,925 |
1,868,482 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,352,075 |
950,228 |
3,071,925 |
1,868,482 |
其他费用 |
225,572 |
118,879 |
244,613 |
127,041 |
利润总额 |
-14,934,131 |
-2,684,116 |
-38,620,898 |
-16,118,726 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-14,934,131 |
-2,684,116 |
-38,620,898 |
-16,118,726 |
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