单位(元)博时健康成长双周定期可赎回混合C(009469)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,811,447 |
19,423,244 |
-108,660,739 |
-111,530,845 |
利息收入 |
797,200 |
275,524 |
338,218 |
189,974 |
其中:存款利息收入 |
374,597 |
209,503 |
327,941 |
179,697 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
422,603 |
66,021 |
10,277 |
10,277 |
投资收益 |
-21,900,459 |
-7,255,645 |
-57,487,504 |
-61,434,585 |
其中:股票投资收益 |
-28,103,067 |
-11,610,483 |
-61,717,249 |
-64,692,708 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
106,133 |
- |
125,710 |
125,710 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,096,475 |
4,354,837 |
4,104,035 |
3,132,413 |
公允价值变动收益 |
12,286,021 |
26,400,427 |
-51,528,292 |
-50,297,103 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,791 |
2,938 |
16,839 |
10,869 |
费用 |
14,395,538 |
8,114,987 |
11,891,177 |
5,928,260 |
管理人报酬 |
10,512,415 |
6,026,412 |
9,256,604 |
4,613,107 |
托管费 |
1,752,069 |
1,004,402 |
1,542,767 |
768,851 |
销售服务费 |
1,893,201 |
968,091 |
863,450 |
422,549 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
237,852 |
116,082 |
228,357 |
123,754 |
利润总额 |
-23,206,984 |
11,308,257 |
-120,551,916 |
-117,459,105 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-23,206,984 |
11,308,257 |
-120,551,916 |
-117,459,105 |
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