单位(元)东方臻萃3个月定开债券A(009461)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
49,434,164 |
26,750,055 |
25,379,707 |
19,194,208 |
利息收入 |
661,259 |
394,991 |
544,619 |
383,135 |
其中:存款利息收入 |
67,031 |
36,967 |
235,518 |
211,656 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
594,228 |
358,024 |
309,101 |
171,480 |
投资收益 |
31,604,604 |
15,627,207 |
27,128,624 |
11,980,462 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
31,604,604 |
15,627,207 |
27,128,624 |
11,980,462 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
17,168,021 |
10,727,731 |
-9,605,539 |
-480,241 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
280 |
125 |
7,312,003 |
7,310,852 |
费用 |
2,564,755 |
1,235,049 |
2,201,276 |
935,570 |
管理人报酬 |
1,620,766 |
786,697 |
1,363,217 |
554,892 |
托管费 |
540,255 |
262,232 |
454,405 |
184,964 |
销售服务费 |
11,034 |
4,589 |
5,533 |
375 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
51,799 |
14,127 |
87,445 |
62,167 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
51,799 |
14,127 |
87,445 |
62,167 |
其他费用 |
219,205 |
108,857 |
197,205 |
97,948 |
利润总额 |
46,869,409 |
25,515,006 |
23,178,431 |
18,258,639 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
46,869,409 |
25,515,006 |
23,178,431 |
18,258,639 |
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