单位(元)安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
518,707 |
1,276,561 |
-2,557,492 |
-498,626 |
利息收入 |
7,892 |
3,452 |
7,621 |
3,820 |
其中:存款利息收入 |
6,483 |
3,335 |
7,358 |
3,557 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,409 |
117 |
263 |
263 |
投资收益 |
-339,912 |
9,878 |
-1,061,080 |
-1,002,969 |
其中:股票投资收益 |
-457,922 |
-106,440 |
-120,654 |
287,269 |
基金投资收益 |
-733,034 |
-300,862 |
-1,206,196 |
-1,181,800 |
债券投资收益 |
127,864 |
76,816 |
-195,382 |
-237,320 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
723,181 |
340,365 |
461,152 |
128,882 |
公允价值变动收益 |
819,731 |
1,248,815 |
-1,537,136 |
482,824 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
30,995 |
14,415 |
33,102 |
17,700 |
费用 |
493,102 |
238,306 |
538,677 |
267,792 |
管理人报酬 |
325,643 |
169,501 |
346,071 |
165,682 |
托管费 |
64,026 |
32,436 |
66,307 |
31,948 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
543 |
445 |
24,247 |
22,170 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
543 |
445 |
24,247 |
22,170 |
其他费用 |
102,856 |
35,894 |
102,038 |
47,983 |
利润总额 |
25,605 |
1,038,255 |
-3,096,169 |
-766,418 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
25,605 |
1,038,255 |
-3,096,169 |
-766,418 |
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