单位(元)泰康申润一年持有期混合C(009449)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,973,262 |
1,062,968 |
-4,097,200 |
-2,425,457 |
利息收入 |
96,586 |
77,769 |
45,391 |
27,925 |
其中:存款利息收入 |
22,545 |
16,834 |
14,391 |
9,139 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
74,041 |
60,935 |
31,000 |
18,787 |
投资收益 |
1,646,882 |
622,207 |
-741,817 |
-884,037 |
其中:股票投资收益 |
81,113 |
-10,410 |
-3,653,089 |
-3,581,368 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,307,834 |
565,587 |
2,774,008 |
2,583,623 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
3,311 |
3,311 |
- |
- |
股利收益 |
254,624 |
63,719 |
137,265 |
113,708 |
公允价值变动收益 |
229,619 |
362,817 |
-3,405,704 |
-1,574,274 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
175 |
175 |
4,930 |
4,930 |
费用 |
979,536 |
413,066 |
1,540,218 |
982,210 |
管理人报酬 |
415,603 |
194,727 |
716,951 |
481,639 |
托管费 |
103,901 |
48,682 |
179,238 |
120,410 |
销售服务费 |
72,241 |
21,943 |
64,796 |
42,066 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
227,157 |
68,513 |
334,717 |
224,985 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
227,157 |
68,513 |
334,717 |
224,985 |
其他费用 |
159,736 |
78,909 |
235,400 |
106,310 |
利润总额 |
993,726 |
649,902 |
-5,637,418 |
-3,407,666 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
993,726 |
649,902 |
-5,637,418 |
-3,407,666 |
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