单位(元)中银养老目标日期2040混合(FOF)(009442)利润表 |
报告期 |
2023/11/16 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,179,277 |
95,267 |
-2,915,333 |
-1,216,333 |
利息收入 |
9,735 |
3,760 |
14,915 |
4,865 |
其中:存款利息收入 |
4,543 |
2,661 |
5,597 |
2,508 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,192 |
1,099 |
9,318 |
2,357 |
投资收益 |
-797,836 |
-87,697 |
206,513 |
245,059 |
其中:股票投资收益 |
-17,004 |
- |
-27,532 |
-45 |
基金投资收益 |
-947,236 |
-242,616 |
-705,289 |
-359,618 |
债券投资收益 |
17,523 |
6,806 |
30,969 |
17,238 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
148,882 |
148,112 |
908,365 |
587,484 |
公允价值变动收益 |
-394,348 |
177,469 |
-3,140,648 |
-1,468,315 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,172 |
1,735 |
3,887 |
2,058 |
费用 |
197,695 |
127,888 |
259,191 |
130,429 |
管理人报酬 |
172,472 |
98,705 |
189,534 |
92,437 |
托管费 |
24,625 |
14,125 |
28,818 |
13,975 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
571 |
15,044 |
40,810 |
24,012 |
利润总额 |
-1,376,972 |
-32,621 |
-3,174,524 |
-1,346,761 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,376,972 |
-32,621 |
-3,174,524 |
-1,346,761 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。