单位(元)国投瑞银顺荣债券C(009418)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
343,984,535 |
190,019,187 |
397,058,165 |
197,616,052 |
利息收入 |
343,984,535 |
190,019,187 |
397,058,165 |
197,616,052 |
其中:存款利息收入 |
10,016,288 |
648,736 |
2,287,051 |
1,144,653 |
债券利息收入 |
314,010,261 |
189,370,451 |
394,771,114 |
196,471,399 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
19,957,986 |
- |
- |
- |
投资收益 |
- |
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其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
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- |
- |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
78,488,144 |
46,111,066 |
97,213,701 |
53,686,265 |
管理人报酬 |
13,915,188 |
6,252,981 |
12,416,216 |
6,123,445 |
托管费 |
4,638,396 |
2,084,327 |
4,138,739 |
2,041,148 |
销售服务费 |
19 |
5 |
11 |
5 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
59,679,638 |
37,654,248 |
80,418,138 |
45,402,590 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
59,679,638 |
37,654,248 |
80,418,138 |
45,402,590 |
其他费用 |
247,200 |
119,505 |
240,599 |
119,077 |
利润总额 |
265,496,390 |
143,908,122 |
299,844,464 |
143,929,787 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
265,496,390 |
143,908,122 |
299,844,464 |
143,929,787 |
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