单位(元)易方达招易一年持有混合C(009413)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
29,011,600 |
24,066,811 |
-23,121,926 |
-5,864,653 |
利息收入 |
223,522 |
140,437 |
461,689 |
313,710 |
其中:存款利息收入 |
211,153 |
128,068 |
442,978 |
300,054 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
12,369 |
12,369 |
18,711 |
13,656 |
投资收益 |
35,343,445 |
12,529,945 |
44,626,558 |
22,301,708 |
其中:股票投资收益 |
-972,507 |
-4,220,401 |
-27,921,754 |
-18,779,470 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
30,576,992 |
13,043,350 |
65,861,571 |
37,454,496 |
资产支持证券投资收益 |
1,984,941 |
1,452,564 |
3,624,205 |
1,777,191 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,754,019 |
2,254,431 |
3,062,535 |
1,849,491 |
公允价值变动收益 |
-6,555,367 |
11,396,429 |
-68,210,173 |
-28,480,071 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
14,626,850 |
8,237,651 |
23,527,347 |
12,861,447 |
管理人报酬 |
5,578,804 |
3,275,250 |
10,682,311 |
6,069,481 |
托管费 |
1,394,701 |
818,813 |
2,670,578 |
1,517,370 |
销售服务费 |
554,792 |
334,881 |
1,169,927 |
677,252 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,744,636 |
3,622,049 |
8,553,706 |
4,360,465 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,744,636 |
3,622,049 |
8,553,706 |
4,360,465 |
其他费用 |
295,520 |
148,202 |
294,616 |
143,292 |
利润总额 |
14,384,750 |
15,829,160 |
-46,649,273 |
-18,726,100 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
14,384,750 |
15,829,160 |
-46,649,273 |
-18,726,100 |
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